加载中...
汇总
161、根据中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法，办理假币收缴业务的人员，应当取得《反假货币上岗资格证书》，金融机构在办理业务时发现假币，由该机构（）以上业务人员当面予以收缴。风险12
162、根据《交通银行陕西省分行营运会计业务印章管理实施细则（2020年版）》交银陕办〔2020〕109号，要求网点应将本票专用章入印控机进行管理，若印章从印控机中取出需双人共同入（）保管。风险12
163、对于网点留存的结算账户定期进行比对排查，出现客户层与账户层户名不一致情况、人行与我行状态不一致情况及时联系客户进行更新，若账户长期未进行更新，网点应（）。风险12
164、对假（），应当面加盖“假币”字样的戳记并告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。风险12
165、网点对于查库当日因客观原因出现无法检查的情况，应在查库情况补录环节予以说明，并于（）进行补查，查库结束后网点主管应将查库过程及核对结果及时通过查库录入和查库碰库正确在系统中留存痕迹。风险12
166、中国人民银行西安分行于2013年4月27日颁发给交通银行陕西省分行的《代理国库集中支付业务资格证》，由陕西省分行（）保管。风险13
167、关于单位银行结算账户生效日的管理，对于企业类开立的账户自正式开立之日即可办理收付款业务；非企业类开立的账户自正式开立之日起（）后正式生效，生效后方可办理对外支付（由注册验资的临时户转为基本户、借款转存开立的一般户除外）。规章制度1
168、根据《交通银行单位银行结算账户管理办法（2021年版）》，账户开立完毕开户经办人员应立即最迟于（）将开户信息通过账户管理系统备案或录入待核准信息。规章制度1
169、根据《交通银行单位银行结算账户管理办法（2021年版）》，存款人证明文件信息（含名称、法定代表人或负责人、地址等）变更后，应于（）内向开户机构申请办理变更手续，并提供相应证明文件。规章制度1
170、临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定其有效期限，临时存款账户的有效期最长不得超过（）。规章制度1
171、单位银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（）年。规章制度1
172、银行可根据客户申请对相应的储蓄存款、凭证式国债进行（）处理，并开具个人出境游保证经证明。(A)规章7
173、个人出境游保证金证明内容为客户在交行存有最长不超过（）已被止付的，以境内旅游机构为受益单位的保证金。规章7
174、若由于个人出境游保证金证明正本破损需要重新开立出境游证明的，客户需将已开立的（）及《三方协议》中客户、旅游机构分别执管的协议文本交还，并至交行任一网点办理原证明的销证。规章7
175、每份个人出境游保证金证明及《三方协议》必须通过（）方式加盖会计业务章后才能生效。规章7
176、单笔金额折合在人民币1，000元（不含）至10，000元(含)的现金错款，由（）审批。(C)制度3
177、分行应及时清理现金错款挂账，挂账期限不应超过（）。对于挂账超过该期限的、确认无人认领或无法追回的现金错款挂账，营业机构应在到期后（）内完成现金错款核销。(A)制度3
178、客户如需变更印鉴建档方式，将“账号建档”转换为“客户号建档”应出具（）申请转换，转换时应满足（）。(A)制度4
179、同一城市的客户应自领用之日起（）日内，异地客户应自领用之日起（）日内将印鉴卡缴回开户机构。加盖客户印鉴的印鉴卡必须由客户亲自送至开户网点柜面，不得由客户经理代为办理。(A)制度4
180、商业承兑汇票是由（）签发，付款人承诺在指定日期无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据。其中，出票人或付款人为交通银行客户。(C)规章制度2
