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第五章投资规划
22、一个投资组合风险大于平均市场风险，则它的β值可能为（）。
23、如果将β为0.75的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险（）。
24、无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%的条件下：A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为15%，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为（）。
25、如果风险的市值保持不变，则无风险利率的下降会（）。
27、证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券（）。
28、已知无风险资产的收益率为6%，市场组合的预期收益率为12%，股票A的β值为0.5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为（）。
29、某投资者于2018年7月1日买入一只股票，价格为每股12元，同年10月1日该股票进行分红，每股现金股利0.5元，同年12月31日该投资者将该股票卖出，价格为每股13元，则该项投资的年化收益率约为（）。
30、如果李凌面临一个月投资项目：70%的概率在一年内让自己的投资金额翻倍，30%的概率让自己的投资金额减半。则该项投资的期望收益率是（）。
31、假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为（）。
32、某投资者以50元/股购买一只股票，两年后以65元/股卖出，期间无分红。则投资者的平均年复利收益率为（）。
33、用来测定一种股票的收益受整个股票市场收益变化影响程度的指标是（）。
34、马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是（）。
35、资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时，投资者对每一种证券愿意持有的数量（）已持有的数量。
36、客户的风险偏好信息属于客户的判断性信息。一般来说，客户的风险偏好不包括（）。
38、从时间跨度和风格类别上看，（）进行较长的投资期限的资产配置。
39、在进行行业的经济周期分析时，我们会关注增长型行业、周期型行业、防守型行业等，其中消费品业和食品业分别属于______和______。（）
40、李先生购买了一张面值为100元的10年期债券，票面利率为6%，每半年付息一次，如果必要收益率为8%，则该债券的发行价格为（）元。
