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2025年2季度传导考试（三）
1、根据《交通银行单位银行结算账户管理办法》的通知，开户机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、 出售、购买银行账户单位及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，（ ）年内暂停其银行账户非柜面业务，（ ）年内不得为其新开立账户，中止业务后（ ）个自然日内通知开户人重新核实身份。（ ）
2、根据《交通银行财税库行业务处理流程及会计核算办法》的通知，如客户属于（ ）反洗钱特殊名单，应拒绝客户准入及业务办理。（）
3、根据《交通银行陕西省分行查库业务操作规程（2021年版）》的通知，长期不用的凭证由凭证库管理人员和营运主管双人封存，日常查库时检查封签完好无异常的情况下，按封存时记载的数量进行核对，但（ ）必须至少拆封清点一次，清点完毕后，可再次封存。（）
4、根据《交通银行陕西省分行网点日间现金库管理细则（2024年版）》的通知，网点营运主管（副主管）每日（ ）应将系统库存现金余额与现金实物进行核对，以确保现金库存账实一致。()
5、根据《交通银行财税库行业务处理流程及会计核算办法》的通知，《电子缴税三方协议》一般（ ），由地方税务部门同商业银行共同起草确定，由同一部门统一印制后发给纳税人。（）
6、根据《交通银行单位银行结算账户管理办法》的通知，存款人证明文件信息（含名称、法定代表人或负责人、地址等）变更后，应于（ ）个工作日内向开户机构申请办理变更手续， 并提供相应证明文件。（）
7、231、透光观察彩钞版50美元，在（）有一条全埋安全线。（）
8、根据的《交通银行陕西省分行反假货币业务管理细则（2021 年版）》的通知，冠字号码记录保存时间及业务录像资料的保管期限不少于（ ）。（）
9、境内个人到银行柜台要求提取2万美元现钞，银行应凭（ ）为其办理业务。 （）
10、根据关于明确个人养老金资金账户相关业务流程的通知，客户需先在（ ）行发起变更申请，再在（ ）行开立个人养老金资金账户，然后在原账户行发起资金转移，最后在原账户行发起账户注销。（）
11、根据《交通银行厅堂智能机具公共业务处理流程》的通知，强存金额超过（ ）元时，应由两名客户服务经理审核，并共同完成专用信封的封签和存入。（）
12、通过银行柜台办理尾零结汇、转利息结汇等小于等值（ ）（含）的结汇业务，银行不需录入个人外汇业务系统。 （)
13、根据《交通银行托收业务操作流程及会计核算办法》通知，托收登记簿以（ ）为唯一键值，对全行托收业务进行统一管理。（）
14、根据《交通银行离岸对公账户业务实施细则（2021年版）》的通知，开户机构在客户临柜办理离岸账户开户、变更、撤销等业务时，须对客户所提供身份证件进行联网核查，若客户提供的身份证件为境外护照，则必须同时留存签证页信息，签证有效期必须（ ）。（）
15、客户咨询“关注名单”内个人能否办理个人购汇业务，银行以下答复正确的是 （ ）。 （）
16、根据《交通银行陕西省分行个人结售汇业务管理办法实施细则》， 各级机构均不得为被外汇局等监管部门处罚或被列入“关注名单”或“黑名单”的个人客户及被交行列入( )管理的个人客户，办理个人结售汇业务时提供特殊优惠措施。（）
17、根据关于明确个人养老金资金账户相关业务流程的通知，在试点城市有参保记录，目前停缴的，（ ）开立个人养老金资金账户；在试点城市有参保记录，目前停缴，转至非试点城市正常参保的，（ ）开立个人养老金资金账户。（）
18、根据《交通银行陕西省分行现金型设备现金业务管理实施细则（2021年版）》的通知，现金循环机强存柜现金余额超过（ ），现金循环机管理部门应不迟于次日进行清机核对。()
19、根据《交通银行商业汇票业务处理流程及会计核算办法（2021年版）》，商业汇票根据（ ）分为纸质商业汇票和电子商业汇票，纸票和电票不能相互转换。()
20、根据《交通银行托收业务管理办法》，付款人应于接到通知的当日书面通知银行付款。付款人在接到通知的次日起( )日内（遇法定节假日顺延）未向银行出具拒绝证明，视同付款人同意付款。（）
